| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 820.00 | 337 820.00 | | 337 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 401.00 | 395 156.00 | 20 245.00 | 415 401.00 |
BT Marchandises | 213 903.00 | 12 695.00 | 201 208.00 | 213 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | 416.00 | 46.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
CF Disponibilités | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 407.00 | 13 111.00 | 310 296.00 | 323 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 808.00 | 408 267.00 | 330 541.00 | 738 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DG Autres réserves | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
DH Report à nouveau | -779 458.00 | -779 458.00 | | -779 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 377.00 | -168 544.00 | | -201 377.00 |
DL TOTAL (I) | -525 756.00 | -324 379.00 | | -525 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 598.00 | 3 189.00 | | 2 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 598.00 | 3 189.00 | | 2 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 214 412.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 129.00 | 302 307.00 | | 528 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 098.00 | 317 028.00 | | 276 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 565.00 | 61 458.00 | | 40 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 852.00 | | |
EA Autres dettes | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 699.00 | 928 056.00 | | 853 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 541.00 | 606 866.00 | | 330 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 971.00 | | 2 051 971.00 | 2 051 971.00 |
FG Production vendue services | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 375.00 | | 2 054 375.00 | 2 054 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 695.00 | |
GE Autres charges | | | 13 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257.00 | 76 560.00 | | 8 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 849.00 | 76 560.00 | | 8 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | 76 895.00 | | 5 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 376.00 | 1 919.00 | | 7 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 847.00 | 78 814.00 | | 43 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 997.00 | -2 254.00 | | -34 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 658.00 | 2 139 098.00 | | 2 097 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 034.00 | 2 307 642.00 | | 2 299 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 377.00 | -168 544.00 | | -201 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 401.00 | | | 415 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 302.00 | | | 393 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 585.00 | 36 246.00 | | 139 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 730.00 | 36 246.00 | | 137 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 189.00 | | 592.00 | 3 189.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 211 949.00 | 7 376.00 | | 211 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | | 866.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 231.00 | 20 071.00 | 866.00 | 213 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 420.00 | 20 071.00 | 1 457.00 | 216 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 695.00 | 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 098.00 | 276 098.00 | | 276 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VC Groupe et associés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 528 129.00 | 528 129.00 | | 528 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 517.00 | 63 272.00 | 20 245.00 | 83 517.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 699.00 | 853 699.00 | | 853 699.00 |