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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 42.00 | 4 112.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 14 080.00 | 1 884.00 | 12 196.00 | 14 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 386.00 | 106 906.00 | 55 479.00 | 162 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 623.00 | 87 109.00 | 100 514.00 | 187 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 342.00 | 197 795.00 | 192 547.00 | 390 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BT Marchandises | 197 804.00 | | 197 804.00 | 197 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BZ Autres créances | 159 753.00 | | 159 753.00 | 159 753.00 |
CF Disponibilités | 100 887.00 | | 100 887.00 | 100 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 398.00 | | 462 398.00 | 462 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 740.00 | 197 795.00 | 654 945.00 | 852 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 513 000.00 | | 790 000.00 |
DG Autres réserves | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 379.00 | -948 002.00 | | -1 149 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311.00 | -201 377.00 | | 1 311.00 |
DK Provisions réglementées | 228.00 | | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | -247 217.00 | -525 756.00 | | -247 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 469.00 | 2 598.00 | | 5 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 469.00 | 2 598.00 | | 5 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 528 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 408.00 | 276 098.00 | | 776 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 114.00 | 40 565.00 | | 56 114.00 |
EA Autres dettes | 64 171.00 | 8 093.00 | | 64 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 693.00 | 853 699.00 | | 896 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 945.00 | 330 541.00 | | 654 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 597.00 | | 2 205 597.00 | 2 205 597.00 |
FG Production vendue services | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 322.00 | | 2 207 322.00 | 2 207 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 325.00 | 592.00 | | 219 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 460.00 | 8 848.00 | | 249 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 135.00 | 30 520.00 | | 30 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | 7 376.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 363.00 | 43 847.00 | | 30 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 097.00 | -34 998.00 | | 219 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 314.00 | 2 097 658.00 | | 2 570 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 003.00 | 2 299 035.00 | | 2 569 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311.00 | -201 377.00 | | 1 311.00 |