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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 714.00 | 17 277.00 | -1 563.00 | 15 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 089.00 | 542 744.00 | 16 345.00 | 559 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 504.00 | 701 221.00 | 32 282.00 | 733 504.00 |
BT Marchandises | 204 210.00 | | 204 210.00 | 204 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790.00 | 992.00 | 2 798.00 | 3 790.00 |
BZ Autres créances | 284 756.00 | | 284 756.00 | 284 756.00 |
CF Disponibilités | 494 676.00 | | 494 676.00 | 494 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 706.00 | 992.00 | 986 715.00 | 987 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 210.00 | 702 213.00 | 1 018 997.00 | 1 721 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 820.00 | 5 000.00 | | 836 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 133 302.00 | | |
DH Report à nouveau | -109 183.00 | | | -109 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 362.00 | -242 485.00 | | -921 362.00 |
DL TOTAL (I) | -193 725.00 | -104 183.00 | | -193 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 269.00 | 13 573.00 | | 7 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 269.00 | 13 573.00 | | 7 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 908.00 | | | 256 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 155.00 | 692 265.00 | | 397 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 575.00 | 179 121.00 | | 458 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 110.00 | 68 297.00 | | 88 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 705.00 | 1 055.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 453.00 | 940 738.00 | | 1 205 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 997.00 | 850 127.00 | | 1 018 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 850.00 | | 2 899 850.00 | 2 899 850.00 |
FG Production vendue services | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 447.00 | | 2 901 447.00 | 2 901 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 605.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 370.00 | 22 605.00 | | 57 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 957.00 | 22 605.00 | | 41 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 123.00 | | | 562 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 360.00 | 22 605.00 | | 685 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 990.00 | | | -627 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 284.00 | 3 026 467.00 | | 2 987 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 646.00 | 3 268 952.00 | | 3 908 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 362.00 | -242 485.00 | | -921 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 145.00 | | 9 359.00 | 724 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 445.00 | | 9 359.00 | 565 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 989.00 | 43 918.00 | 182 907.00 | 138 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 25.00 | 300.00 | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 714.00 | 43 893.00 | 182 607.00 | 138 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 573.00 | | 6 303.00 | 13 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 377 414.00 | | | 377 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
6T Sur comptes clients | | 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 581.00 | 992.00 | 10 267.00 | 528 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 154.00 | 992.00 | 16 570.00 | 542 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 575.00 | 458 575.00 | | 458 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
VC Groupe et associés | 201 988.00 | | | 201 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 908.00 | 256 908.00 | | 256 908.00 |
VI Groupe et associés | 396 705.00 | 396 705.00 | | 396 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 321.00 | 288 821.00 | 17 500.00 | 306 321.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 453.00 | 1 205 453.00 | | 1 205 453.00 |