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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
AP Constructions | 6 101.00 | 732.00 | 5 369.00 | 6 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 352.00 | 30 094.00 | 7 258.00 | 37 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 312.00 | 331 002.00 | 208 310.00 | 539 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 260.00 | 503 028.00 | 239 232.00 | 742 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BT Marchandises | 334 163.00 | 9 715.00 | 324 448.00 | 334 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | 729.00 | 475.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 102 719.00 | 57 675.00 | 45 045.00 | 102 719.00 |
CF Disponibilités | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 907.00 | 68 119.00 | 398 789.00 | 466 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 167.00 | 571 147.00 | 638 021.00 | 1 209 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 820.00 | 936 820.00 | | 936 820.00 |
DH Report à nouveau | -948 940.00 | -1 176 556.00 | | -948 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 364.00 | 227 616.00 | | -771 364.00 |
DK Provisions réglementées | 873.00 | | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | -782 610.00 | -12 120.00 | | -782 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 364.00 | 1 551.00 | | 23 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 364.00 | 1 551.00 | | 23 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 379 256.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 654.00 | 1 386 972.00 | | 486 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 006.00 | 60 284.00 | | 76 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
EA Autres dettes | 818 211.00 | 103 172.00 | | 818 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 267.00 | 1 956 168.00 | | 1 397 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 021.00 | 1 945 599.00 | | 638 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541 619.00 | | 2 541 619.00 | 2 541 619.00 |
FG Production vendue services | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 334.00 | | 2 546 334.00 | 2 546 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 518.00 | |
GE Autres charges | | | 68 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 498 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 3 759.00 | | 2 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 932.00 | | | 224 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 509.00 | 35 507.00 | | 227 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 509.00 | 496 594.00 | | -227 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 549.00 | 3 135 745.00 | | 2 635 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 913.00 | 2 908 129.00 | | 3 406 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 364.00 | 227 616.00 | | -771 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 644.00 | 5 600.00 | 41 616.00 | 700 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | | 742 260.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | | 582 765.00 | 5 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 944.00 | 5 600.00 | 40 820.00 | 541 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 795.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 166.00 | 39 802.00 | | 239 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 866.00 | 39 802.00 | | 238 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 873.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551.00 | 23 364.00 | 1 551.00 | 1 551.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 140 900.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 83 159.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 715.00 | | |
6T Sur comptes clients | 601.00 | 128.00 | | 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | 291 577.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 654.00 | 486 654.00 | | 486 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 818 211.00 | 818 211.00 | | 818 211.00 |
VP Divers | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 780.00 | 104 485.00 | 18 295.00 | 122 780.00 |
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 267.00 | 1 397 267.00 | | 1 397 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |