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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 885.00 | 546 885.00 | | 546 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 299.00 | 703 799.00 | 17 500.00 | 721 299.00 |
BT Marchandises | 246 719.00 | 10 653.00 | 236 066.00 | 246 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | 69.00 | 1 486.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 295 290.00 | | 295 290.00 | 295 290.00 |
CF Disponibilités | 375 507.00 | | 375 507.00 | 375 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 711.00 | 10 722.00 | 908 989.00 | 919 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 010.00 | 714 521.00 | 926 489.00 | 1 641 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 820.00 | 836 820.00 | | 836 820.00 |
DH Report à nouveau | -109 183.00 | -109 183.00 | | -109 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 011.00 | -921 362.00 | | -146 011.00 |
DL TOTAL (I) | -339 736.00 | -193 725.00 | | -339 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 551.00 | 7 269.00 | | 1 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 551.00 | 7 269.00 | | 1 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 671.00 | 256 908.00 | | 6 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 809.00 | 397 155.00 | | 853 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 351.00 | 458 575.00 | | 344 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 843.00 | 88 110.00 | | 59 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 264 674.00 | 1 205 453.00 | | 1 264 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 489.00 | 1 018 997.00 | | 926 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 983 329.00 | | 2 983 329.00 | 2 983 329.00 |
FG Production vendue services | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 912.00 | | 2 983 912.00 | 2 983 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 148.00 | 7 258.00 | | 76 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 392.00 | 50 112.00 | | 25 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 103.00 | 57 370.00 | | 128 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 043.00 | 81 281.00 | | 12 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 354.00 | 41 957.00 | | 63 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 562 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 397.00 | 685 361.00 | | 75 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 706.00 | -627 991.00 | | 52 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 722.00 | 2 987 285.00 | | 3 153 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 733.00 | 3 908 647.00 | | 3 299 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 011.00 | -921 362.00 | | -146 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 504.00 | | 31 259.00 | 733 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 464.00 | 721 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 464.00 | 562 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 804.00 | | 31 259.00 | 574 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 907.00 | 44 329.00 | 22 078.00 | 182 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 607.00 | 44 329.00 | 22 078.00 | 182 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 269.00 | | 5 718.00 | 7 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 377 414.00 | | 19 674.00 | 377 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 992.00 | | 922.00 | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 306.00 | 10 653.00 | 20 596.00 | 519 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 575.00 | 10 653.00 | 26 314.00 | 526 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 653.00 | 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 351.00 | 344 351.00 | | 344 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VC Groupe et associés | 213 303.00 | 213 303.00 | | 213 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VI Groupe et associés | 853 359.00 | 853 359.00 | | 853 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VP Divers | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 985.00 | 297 485.00 | 17 500.00 | 314 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 674.00 | 1 264 674.00 | | 1 264 674.00 |