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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
AP Constructions | 6 101.00 | 1 119.00 | 4 982.00 | 6 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 352.00 | 32 263.00 | 5 089.00 | 37 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 748.00 | 373 819.00 | 169 929.00 | 543 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 696.00 | 548 401.00 | 198 295.00 | 746 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BT Marchandises | 155 229.00 | 4 109.00 | 151 120.00 | 155 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755.00 | 601.00 | 153.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
CF Disponibilités | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 438.00 | 4 710.00 | 234 728.00 | 239 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 134.00 | 553 111.00 | 433 023.00 | 986 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 270.00 | 936 820.00 | | 1 992 270.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 304.00 | -948 940.00 | | -1 720 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 587.00 | -771 364.00 | | -503 587.00 |
DK Provisions réglementées | 1 791.00 | 873.00 | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | -229 830.00 | -782 610.00 | | -229 830.00 |
DP Provisions pour risques | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 552.00 | 23 364.00 | | 25 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 797.00 | 23 364.00 | | 29 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 782.00 | 486 654.00 | | 253 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 717.00 | 76 006.00 | | 41 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 15 947.00 | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 336 543.00 | 818 211.00 | | 336 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 056.00 | 1 397 267.00 | | 633 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 023.00 | 638 021.00 | | 433 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 969.00 | | 1 643 969.00 | 1 643 969.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 849.00 | | 1 644 849.00 | 1 644 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 40 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 279.00 | 224 932.00 | | 17 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 767.00 | 227 509.00 | | 24 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 279.00 | -227 509.00 | | -17 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 645.00 | | | -12 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 662.00 | 2 635 549.00 | | 1 813 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 250.00 | 3 406 912.00 | | 2 317 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 587.00 | -771 363.00 | | -503 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 260.00 | | 4 436.00 | 742 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 765.00 | | 4 436.00 | 582 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 969.00 | 36 499.00 | | 278 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 669.00 | 36 499.00 | | 278 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 873.00 | 918.00 | | 873.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 364.00 | 29 797.00 | 23 364.00 | 23 364.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 159.00 | 16 362.00 | 7 488.00 | 83 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 715.00 | 4 109.00 | 9 715.00 | 9 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 404.00 | | 57 803.00 | 58 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 178.00 | 20 471.00 | 75 005.00 | 292 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 415.00 | 51 186.00 | 98 369.00 | 316 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 797.00 | 23 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 918.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 782.00 | 253 782.00 | | 253 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
UX Autres créances clients | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VI Groupe et associés | 336 543.00 | 336 543.00 | | 336 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VP Divers | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 162.00 | 68 867.00 | 18 295.00 | 87 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 056.00 | 633 056.00 | | 633 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |