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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 208.00 | 2 500.00 | 9 708.00 | 12 208.00 |
040 Immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 649.00 | 2 500.00 | 14 149.00 | 16 649.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
072 Créances – Autres | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
084 Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
110 Total général Actif | 59 628.00 | 2 500.00 | 57 128.00 | 59 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 396.00 | 131 708.00 | | 164 396.00 |
230 Autres produits | 16 184.00 | 21 287.00 | | 16 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 203.00 | 152 995.00 | | 187 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
242 Autres charges externes. | 159 488.00 | 100 798.00 | | 159 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 476.00 | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 686.00 | 28 257.00 | | 31 686.00 |
252 Charges sociales | 1 998.00 | 1 439.00 | | 1 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 337.00 | 205.00 | | 2 337.00 |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 202 020.00 | 131 211.00 | | 202 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 817.00 | 21 784.00 | | -14 817.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1 264.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 75.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 530.00 | 4 213.00 | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 963.00 | 18 760.00 | | -14 963.00 |