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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 741.00 | | 68 741.00 | 68 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 491 994.00 | 48 230.00 | 443 764.00 | 491 994.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 844.00 | 48 230.00 | 512 614.00 | 560 844.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
084 Disponibilités | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
110 Total général Actif | 600 504.00 | 48 230.00 | 552 274.00 | 600 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 163.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 164.00 | 211 204.00 | | 202 164.00 |
230 Autres produits | 3 679.00 | 6 188.00 | | 3 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 843.00 | 221 555.00 | | 205 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -635.00 | 635.00 | | -635.00 |
242 Autres charges externes. | 97 673.00 | 155 682.00 | | 97 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 3 335.00 | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 734.00 | 77 962.00 | | 50 734.00 |
252 Charges sociales | 6 364.00 | 3 917.00 | | 6 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 702.00 | 14 579.00 | | 33 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 981.00 | 256 110.00 | | 189 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 861.00 | -34 554.00 | | 15 861.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 1 300.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 47 845.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 6 176.00 | 13 406.00 | | 6 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 255.00 | 1 184.00 | | 11 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 940.00 | | | 10 940.00 |