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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 473 548.00 | 51 956.00 | 421 592.00 | 473 548.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 656.00 | 51 956.00 | 421 700.00 | 473 656.00 |
060 Stock marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 101 212.00 | | 101 212.00 | 101 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 115.00 | | 109 115.00 | 109 115.00 |
110 Total général Actif | 582 771.00 | 51 956.00 | 530 815.00 | 582 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 272 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 725.00 | 202 164.00 | | 174 725.00 |
230 Autres produits | 12 740.00 | 3 679.00 | | 12 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 465.00 | 205 843.00 | | 187 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 867.00 | -635.00 | | 1 867.00 |
242 Autres charges externes. | 76 246.00 | 97 673.00 | | 76 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 2 144.00 | | 2 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 641.00 | 50 734.00 | | 40 641.00 |
252 Charges sociales | 3 344.00 | 6 364.00 | | 3 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 051.00 | 33 702.00 | | 28 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 436.00 | 189 981.00 | | 152 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 029.00 | 15 861.00 | | 35 029.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 037.00 | 12 500.00 | | 59 037.00 |
294 Charges financières | 6 776.00 | 6 176.00 | | 6 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 932.00 | 11 255.00 | | 62 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 365.00 | 10 940.00 | | 24 365.00 |