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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 741.00 | | 68 741.00 | 68 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 491 994.00 | 17 079.00 | 474 916.00 | 491 994.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 844.00 | 17 079.00 | 543 765.00 | 560 844.00 |
060 Stock marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
084 Disponibilités | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
110 Total général Actif | 600 096.00 | 17 079.00 | 583 018.00 | 600 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 163.00 | 6 623.00 | | 4 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 204.00 | 164 396.00 | | 211 204.00 |
230 Autres produits | 6 188.00 | 16 184.00 | | 6 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 555.00 | 187 203.00 | | 221 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 374.00 | 9 580.00 | | 1 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 635.00 | -4 550.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 154 308.00 | 159 488.00 | | 154 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 1 481.00 | | 3 335.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 962.00 | 31 686.00 | | 77 962.00 |
252 Charges sociales | 3 917.00 | 1 998.00 | | 3 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 579.00 | 2 337.00 | | 14 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 110.00 | 202 020.00 | | 256 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 554.00 | -14 817.00 | | -34 554.00 |
280 Produits financiers | 1 300.00 | 1.00 | | 1 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 845.00 | 1 500.00 | | 47 845.00 |
294 Charges financières | 13 406.00 | 116.00 | | 13 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 184.00 | 1 530.00 | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -14 963.00 | | |