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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 989.00 | 206 632.00 | 6 357.00 | 212 989.00 |
AN Terrains | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
AP Constructions | 6 241 794.00 | 2 592 543.00 | 3 649 251.00 | 6 241 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 466.00 | 350 455.00 | 95 012.00 | 445 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 837.00 | 1 104 856.00 | 137 981.00 | 1 242 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 125 113.00 | 4 254 486.00 | 4 870 627.00 | 9 125 113.00 |
BT Marchandises | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
BZ Autres créances | 117 643.00 | | 117 643.00 | 117 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 702.00 | | 296 702.00 | 296 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 421 815.00 | 4 254 486.00 | 5 167 329.00 | 9 421 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 796 287.00 | | 796 287.00 | 796 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 998 566.00 | 807 002.00 | | 998 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 029.00 | 191 563.00 | | -12 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 292.00 | 24 792.00 | | 21 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 329.00 | 1 292 858.00 | | 1 277 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 830.00 | 3 311 635.00 | | 3 613 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 23 444.00 | | 2 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | 74 795.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 026.00 | 86 889.00 | | 68 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 670.00 | 65 220.00 | | 34 670.00 |
EA Autres dettes | 114 427.00 | 136 302.00 | | 114 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 000.00 | 3 698 285.00 | | 3 890 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 329.00 | 4 991 142.00 | | 5 167 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 916.00 | 655 373.00 | | 571 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 220 968.00 | | 936 339.00 | 8 220 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 194.00 | 9 125 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 194.00 | 8 072 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 880.00 | | 4 599.00 | 238 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 173 103.00 | | 931 740.00 | 7 173 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 985.00 | | | 808 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 873.00 | 475 807.00 | 32 194.00 | 3 810 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 668.00 | 20 965.00 | | 185 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 206.00 | 454 843.00 | 32 194.00 | 3 625 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
UP Prêts | 6 003.00 | 6 000.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 611 527.00 | 293 447.00 | 1 231 138.00 | 3 611 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 229.00 | | | 1 765 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463 362.00 | | | 1 463 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
VP Divers | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 997.00 | 514 916.00 | 1 231 138.00 | 3 832 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 543.00 | 23 526.00 | | 23 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 511.00 | 17 445.00 | | 25 511.00 |
ST Autres comptes | 281 566.00 | 395 728.00 | | 281 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 983.00 | 199 826.00 | | 174 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | | 457.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 404.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 744.00 | 11 771.00 | | 20 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 255.00 | 17 373.00 | | 20 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 798.00 | 40 899.00 | | 43 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 108.00 | 271 800.00 | | 219 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 189.00 | 132 315.00 | | 136 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 804.00 | 630 632.00 | | 502 804.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |