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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AN Terrains | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
AP Constructions | 6 257 838.00 | 3 549 673.00 | 2 708 165.00 | 6 257 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 893.00 | 377 206.00 | 108 687.00 | 485 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 090.00 | 1 094 966.00 | 276 124.00 | 1 371 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 412.00 | | 555 412.00 | 555 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 614 719.00 | 5 030 015.00 | 4 584 704.00 | 9 614 719.00 |
BT Marchandises | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BZ Autres créances | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 192 316.00 | | 192 316.00 | 192 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 151.00 | | 326 151.00 | 326 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 870.00 | 5 030 015.00 | 4 910 855.00 | 9 940 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 796 287.00 | | 796 287.00 | 796 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 750.00 | 232 750.00 | | 232 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 817 627.00 | 801 976.00 | | 817 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 370.00 | 15 652.00 | | 26 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 792.00 | 14 292.00 | | 10 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 039.00 | 1 089 169.00 | | 1 112 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 363.00 | 3 018 561.00 | | 3 373 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 063.00 | 161 821.00 | | 125 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 523.00 | 122 013.00 | | 32 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 009.00 | 37 727.00 | | 96 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 688.00 | 29 253.00 | | 59 688.00 |
EA Autres dettes | 112 168.00 | 133 981.00 | | 112 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 816.00 | 3 503 356.00 | | 3 798 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 855.00 | 4 592 525.00 | | 4 910 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 864.00 | 796 402.00 | | 954 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165 421.00 | | 603 833.00 | 9 165 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 535.00 | 9 614 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 535.00 | 8 767 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 317 775.00 | | 603 833.00 | 8 317 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 985.00 | | | 808 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744 329.00 | 438 128.00 | 152 442.00 | 4 744 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575.00 | 595.00 | | 7 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 754.00 | 437 532.00 | 152 442.00 | 4 736 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173 362.00 | 329 412.00 | 1 565 261.00 | 3 173 362.00 |
VI Groupe et associés | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 030.00 | | | 851 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 307.00 | | | 494 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 155.00 | 120 155.00 | | 120 155.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 291.00 | 922 341.00 | 1 565 261.00 | 3 766 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 006.00 | 27 562.00 | | 36 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 677.00 | 19 534.00 | | 23 677.00 |
ST Autres comptes | 329 460.00 | 373 734.00 | | 329 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 165.00 | 174 250.00 | | 146 165.00 |
YT Sous‐traitance | | 462.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 31 251.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 598.00 | 17 787.00 | | 18 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 976.00 | 16 411.00 | | 11 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 982.00 | 43 973.00 | | 47 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 655.00 | 237 002.00 | | 208 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 598.00 | 126 992.00 | | 103 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 901.00 | 617 019.00 | | 517 901.00 |