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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 7 575.00 | 595.00 | 8 171.00 |
AN Terrains | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
AP Constructions | 6 202 136.00 | 3 218 367.00 | 2 983 769.00 | 6 202 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 363.00 | 347 704.00 | 133 659.00 | 481 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 673.00 | 1 170 683.00 | 319 990.00 | 1 490 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 165 421.00 | 4 744 329.00 | 4 421 092.00 | 9 165 421.00 |
BT Marchandises | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 433.00 | | 171 433.00 | 171 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 854.00 | 4 744 329.00 | 4 592 525.00 | 9 336 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 796 287.00 | | 796 287.00 | 796 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 750.00 | 245 000.00 | | 232 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 801 976.00 | 962 037.00 | | 801 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 652.00 | 2 689.00 | | 15 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 292.00 | 17 792.00 | | 14 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 169.00 | 1 252 018.00 | | 1 089 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 561.00 | 3 320 199.00 | | 3 018 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 821.00 | 8 668.00 | | 161 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 013.00 | 76 772.00 | | 122 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 727.00 | 68 640.00 | | 37 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 253.00 | 21 548.00 | | 29 253.00 |
EA Autres dettes | 133 981.00 | 127 286.00 | | 133 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 356.00 | 3 623 114.00 | | 3 503 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 525.00 | 4 875 131.00 | | 4 592 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 402.00 | 606 480.00 | | 796 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 035 987.00 | | 311 033.00 | 9 035 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 599.00 | 9 165 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 030.00 | 38 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 569.00 | 8 317 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181 311.00 | | 311 033.00 | 8 181 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 985.00 | | | 808 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 293.00 | 441 659.00 | 180 622.00 | 4 483 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 485.00 | 3 121.00 | 7 030.00 | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471 808.00 | 438 538.00 | 173 592.00 | 4 471 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 981.00 | 133 981.00 | | 133 981.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 016 638.00 | 309 685.00 | 1 229 946.00 | 3 016 638.00 |
VI Groupe et associés | 161 821.00 | 161 821.00 | | 161 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 445.00 | | | 301 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 343.00 | 674 390.00 | 1 229 946.00 | 3 381 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 562.00 | 26 146.00 | | 27 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 534.00 | 19 307.00 | | 19 534.00 |
ST Autres comptes | 373 734.00 | 328 630.00 | | 373 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 250.00 | 176 539.00 | | 174 250.00 |
YT Sous‐traitance | 462.00 | 1 094.00 | | 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 251.00 | 21 789.00 | | 31 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 787.00 | 19 436.00 | | 17 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 411.00 | 15 173.00 | | 16 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 973.00 | 41 319.00 | | 43 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 002.00 | 233 563.00 | | 237 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 992.00 | 117 424.00 | | 126 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 019.00 | 566 794.00 | | 617 019.00 |