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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 201.00 | 11 485.00 | 3 716.00 | 15 201.00 |
AN Terrains | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
AP Constructions | 6 263 823.00 | 2 937 815.00 | 3 326 008.00 | 6 263 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 327.00 | 382 353.00 | 115 974.00 | 498 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 320.00 | 1 151 640.00 | 170 680.00 | 1 322 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 082 707.00 | 4 483 293.00 | 4 599 414.00 | 9 082 707.00 |
BT Marchandises | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 94 838.00 | | 94 838.00 | 94 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 717.00 | | 275 717.00 | 275 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 424.00 | 4 483 293.00 | 4 875 131.00 | 9 358 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 796 287.00 | | 796 287.00 | 796 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 962 037.00 | 998 566.00 | | 962 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689.00 | -12 029.00 | | 2 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 792.00 | 21 292.00 | | 17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 018.00 | 1 277 329.00 | | 1 252 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 199.00 | 3 613 830.00 | | 3 320 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668.00 | 2 049.00 | | 8 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 772.00 | 57 000.00 | | 76 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | 68 026.00 | | 68 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 548.00 | 34 670.00 | | 21 548.00 |
EA Autres dettes | 127 286.00 | 114 427.00 | | 127 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 114.00 | 3 890 000.00 | | 3 623 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 131.00 | 5 167 329.00 | | 4 875 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 480.00 | 571 916.00 | | 606 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 079 402.00 | | 224 909.00 | 9 079 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 605.00 | 9 082 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 360.00 | 45 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 245.00 | 8 228 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 479.00 | | 3 571.00 | 243 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026 938.00 | | 221 338.00 | 8 026 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 985.00 | | | 808 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 486.00 | 450 411.00 | 221 605.00 | 4 254 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 632.00 | 6 212.00 | 201 360.00 | 206 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 854.00 | 444 199.00 | 20 245.00 | 4 047 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 286.00 | 127 286.00 | | 127 286.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 318 086.00 | 301 452.00 | 1 230 824.00 | 3 318 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 432.00 | | | 293 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VP Divers | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 294.00 | 167 294.00 | | 167 294.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 341.00 | 529 707.00 | 1 230 824.00 | 3 546 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 146.00 | 23 543.00 | | 26 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 307.00 | 25 511.00 | | 19 307.00 |
ST Autres comptes | 328 630.00 | 281 566.00 | | 328 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 539.00 | 174 983.00 | | 176 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 436.00 | 20 744.00 | | 19 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 173.00 | 20 255.00 | | 15 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 319.00 | 43 798.00 | | 41 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 563.00 | 219 108.00 | | 233 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 424.00 | 136 189.00 | | 117 424.00 |
ZE Dividendes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 794.00 | 502 804.00 | | 566 794.00 |