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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301.00 | 212.00 | 3 088.00 | 3 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 7 106.00 | 11 066.00 | 18 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 680.00 | 7 319.00 | 17 360.00 | 24 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 134.00 | | 1 085 134.00 | 1 085 134.00 |
BZ Autres créances | 147 870.00 | | 147 870.00 | 147 870.00 |
CF Disponibilités | 252 502.00 | | 252 502.00 | 252 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 401.00 | | 1 486 401.00 | 1 486 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 081.00 | 7 319.00 | 1 503 761.00 | 1 511 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
DL TOTAL (I) | 210 837.00 | | | 210 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 158.00 | | | 775 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 085.00 | | | 417 085.00 |
EA Autres dettes | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 924.00 | | | 1 292 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 761.00 | | | 1 503 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 924.00 | | | 1 292 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 127.00 | | 2 458 127.00 | 2 458 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 127.00 | | 2 458 127.00 | 2 458 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 227.00 | | | 2 465 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 152.00 | | | 2 442 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936.00 | 3 535.00 | 1 150.00 | 4 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 16.00 | 1 150.00 | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | 3 518.00 | | 3 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 159.00 | 775 159.00 | | 775 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 128.00 | 200 128.00 | | 200 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 135.00 | | | 1 085 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VP Divers | 147 870.00 | | | 147 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 109.00 | 248 109.00 | | 248 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 104.00 | 1 233 899.00 | 3 205.00 | 1 237 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 924.00 | 1 292 924.00 | | 1 292 924.00 |