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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 135.00 | 40.00 | 1 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 2 468.00 | 4 610.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 916.00 | 17 983.00 | 8 932.00 | 26 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 096.00 | 21 587.00 | 16 509.00 | 38 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 798.00 | | 1 448 798.00 | 1 448 798.00 |
BZ Autres créances | 112 088.00 | | 112 088.00 | 112 088.00 |
CF Disponibilités | 254 578.00 | | 254 578.00 | 254 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 894.00 | | 1 842 894.00 | 1 842 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 990.00 | 21 587.00 | 1 859 403.00 | 1 880 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 671.00 | | | 174 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 959.00 | | | 269 959.00 |
DL TOTAL (I) | 570 630.00 | | | 570 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 975.00 | | | 881 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 624.00 | | | 372 624.00 |
EA Autres dettes | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 773.00 | | | 1 288 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 403.00 | | | 1 859 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 773.00 | | | 1 288 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 259.00 | | 6 117.00 | 32 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 38 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 878.00 | | 6 117.00 | 27 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 057.00 | 7 531.00 | 21 587.00 | 14 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 588.00 | 1 135.00 | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | 6 943.00 | 20 452.00 | 13 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 975.00 | 881 975.00 | | 881 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 624.00 | 372 624.00 | | 372 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 799.00 | 1 448 799.00 | | 1 448 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 218.00 | 1 563 293.00 | 2 925.00 | 1 566 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 773.00 | 1 288 773.00 | | 1 288 773.00 |