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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 254.00 | 4 374.00 | 8 879.00 | 13 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 344.00 | 19 963.00 | 5 380.00 | 25 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 699.00 | 25 514.00 | 17 185.00 | 42 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 089.00 | | 2 181 089.00 | 2 181 089.00 |
BZ Autres créances | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
CF Disponibilités | 582 567.00 | | 582 567.00 | 582 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 800.00 | | 2 871 800.00 | 2 871 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 499.00 | 25 514.00 | 2 888 985.00 | 2 914 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 630.00 | | | 344 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 267.00 | | | 293 267.00 |
DL TOTAL (I) | 763 897.00 | | | 763 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 843.00 | | | 1 428 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 510.00 | | | 387 510.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 087.00 | | | 2 125 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 985.00 | | | 2 888 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 087.00 | | | 2 125 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 844.00 | 1 428 844.00 | | 1 428 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 511.00 | 387 511.00 | | 387 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 090.00 | 2 181 090.00 | | 2 181 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 365.00 | 250 365.00 | | 250 365.00 |
VI Groupe et associés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 364.00 | | | 250 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 590.00 | 2 264 665.00 | 2 925.00 | 2 267 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 088.00 | 2 125 088.00 | | 2 125 088.00 |