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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 547.00 | 628.00 | 1 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 1 139.00 | 5 192.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 546.00 | 12 370.00 | 9 176.00 | 21 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 259.00 | 14 056.00 | 18 202.00 | 32 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 227.00 | | 959 227.00 | 959 227.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CF Disponibilités | 296 427.00 | | 296 427.00 | 296 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 033.00 | | 1 303 033.00 | 1 303 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 293.00 | 14 056.00 | 1 321 236.00 | 1 335 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 833.00 | | | 139 833.00 |
DL TOTAL (I) | 350 671.00 | | | 350 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 285.00 | | | 682 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 147.00 | | | 184 147.00 |
EA Autres dettes | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 565.00 | | | 970 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 236.00 | | | 1 321 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 565.00 | | | 970 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 680.00 | | 7 579.00 | 24 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 475.00 | | 6 403.00 | 21 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 320.00 | 6 736.00 | | 7 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 320.00 | 6 189.00 | | 7 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 285.00 | 682 285.00 | | 682 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VP Divers | 959 228.00 | 959 228.00 | | 959 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 730.00 | 174 730.00 | | 174 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 278.00 | 977 073.00 | 3 205.00 | 980 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 565.00 | 970 565.00 | | 970 565.00 |