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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 374.00 | | 167 374.00 | 167 374.00 |
BT Marchandises | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CF Disponibilités | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 562.00 | | 146 562.00 | 146 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 936.00 | | 313 936.00 | 313 936.00 |
CU Autres participations | 122 374.00 | | 122 374.00 | 122 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 8 436.00 | 739.00 | | 8 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 800.00 | 7 696.00 | | -4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 77 996.00 | 82 796.00 | | 77 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 500.00 | 99 004.00 | | 80 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 11 576.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 453.00 | 95 554.00 | | 109 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 092.00 | 56 002.00 | | 45 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 940.00 | 262 136.00 | | 235 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 936.00 | 344 931.00 | | 313 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 533.00 | 181 803.00 | | 174 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 268.00 | | 1 819 268.00 | 1 819 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 268.00 | | 1 819 268.00 | 1 819 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | -1 467.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 633.00 | 1 842 032.00 | | 1 832 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 433.00 | 1 834 336.00 | | 1 837 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 800.00 | 7 696.00 | | -4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 500.00 | 19 092.00 | 61 407.00 | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VP Divers | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 571.00 | 24 571.00 | 45 000.00 | 69 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 940.00 | 174 533.00 | 61 407.00 | 235 940.00 |