| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 167 021.00 | | 167 021.00 | 167 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 649.00 | 31 899.00 | 22 750.00 | 54 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 988.00 | 287 523.00 | 199 464.00 | 486 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 461.00 | 320 722.00 | 393 738.00 | 714 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BZ Autres créances | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 870.00 | 320 722.00 | 441 148.00 | 761 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 88 954.00 | 3 636.00 | | 88 954.00 |
DH Report à nouveau | | -5 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 675.00 | 91 235.00 | | 10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 173 990.00 | 163 314.00 | | 173 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 710.00 | 274 262.00 | | 218 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 8 665.00 | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 233.00 | 38 706.00 | | 6 233.00 |
EA Autres dettes | 36 117.00 | 4 619.00 | | 36 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 158.00 | 326 251.00 | | 267 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 148.00 | 489 566.00 | | 441 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 452.00 | 98 667.00 | | 86 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 343.00 | | 1 118.00 | 713 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 321.00 | | | 168 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 605.00 | | 1 031.00 | 540 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | 87.00 | 4 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 034.00 | 45 689.00 | | 275 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 734.00 | 45 689.00 | | 273 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 710.00 | 38 004.00 | 170 137.00 | 218 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 598.00 | 39 094.00 | 4 503.00 | 43 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 158.00 | 86 452.00 | 170 137.00 | 267 158.00 |