| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 167 021.00 | | 167 021.00 | 167 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 618.00 | 23 223.00 | 30 395.00 | 53 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 988.00 | 250 511.00 | 236 477.00 | 486 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 343.00 | 275 034.00 | 438 309.00 | 713 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BZ Autres créances | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CF Disponibilités | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 599.00 | 275 034.00 | 489 566.00 | 764 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
DH Report à nouveau | -5 916.00 | 9 025.00 | | -5 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 235.00 | -14 942.00 | | 91 235.00 |
DL TOTAL (I) | 163 314.00 | 72 080.00 | | 163 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 262.00 | 44 687.00 | | 274 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 116 274.00 | | 8 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 706.00 | 37 455.00 | | 38 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 922.00 | | |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 329.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 251.00 | 201 667.00 | | 326 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 566.00 | 273 747.00 | | 489 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 667.00 | 183 461.00 | | 98 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 665.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 915.00 | | 277 076.00 | 514 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 648.00 | 713 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 139.00 | 540 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 321.00 | | | 168 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 671.00 | | 277 073.00 | 340 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924.00 | | 2.00 | 5 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 210.00 | 35 962.00 | 77 139.00 | 316 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 910.00 | 35 962.00 | 77 139.00 | 314 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 262.00 | 46 678.00 | 174 870.00 | 274 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 683.00 | 39 266.00 | 4 417.00 | 43 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 251.00 | 98 667.00 | 174 870.00 | 326 251.00 |