| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 167 021.00 | | 167 021.00 | 167 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 405.00 | 71 415.00 | 15 990.00 | 87 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 266.00 | 232 536.00 | 20 730.00 | 253 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 742.00 | 305 251.00 | 209 491.00 | 514 742.00 |
BT Marchandises | 101 718.00 | | 101 718.00 | 101 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BZ Autres créances | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CF Disponibilités | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 770.00 | | 165 770.00 | 165 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 512.00 | 305 251.00 | 375 261.00 | 680 512.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
DH Report à nouveau | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | -4 800.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 78 203.00 | 77 996.00 | | 78 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 815.00 | 80 500.00 | | 102 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 604.00 | 109 453.00 | | 153 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 745.00 | 45 092.00 | | 39 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 058.00 | 235 940.00 | | 297 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 261.00 | 313 936.00 | | 375 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 263.00 | 174 533.00 | | 231 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 663.00 | 18 918.00 | 20 330.00 | 306 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 033.00 | 18 918.00 | | 285 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 604.00 | 153 604.00 | | 153 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 956.00 | 30 162.00 | 63 033.00 | 95 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VP Divers | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 361.00 | 44 610.00 | 5 751.00 | 50 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 058.00 | 231 263.00 | 63 033.00 | 297 058.00 |