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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 859.00 | 39 277.00 | 5 582.00 | 44 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 681.00 | 14 098.00 | 15 583.00 | 29 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 540.00 | 53 374.00 | 21 166.00 | 74 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 412.00 | 1 500.00 | 220 912.00 | 222 412.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CF Disponibilités | 152 109.00 | | 152 109.00 | 152 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 382.00 | 1 500.00 | 411 882.00 | 413 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 922.00 | 54 874.00 | 433 048.00 | 487 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 961.00 | 76 038.00 | | 140 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 010.00 | 84 922.00 | | 94 010.00 |
DL TOTAL (I) | 245 970.00 | 171 961.00 | | 245 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 31 854.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 344.00 | 77 033.00 | | 88 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 263.00 | 39 018.00 | | 93 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 077.00 | 147 905.00 | | 187 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 048.00 | 319 865.00 | | 433 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 077.00 | 147 905.00 | | 187 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 789.00 | | 3 751.00 | 70 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 789.00 | | 3 751.00 | 70 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 685.00 | 11 689.00 | | 41 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 685.00 | 11 689.00 | | 41 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 222 412.00 | | | 222 412.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VI Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 014.00 | 226 214.00 | 1 800.00 | 228 014.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 077.00 | 187 077.00 | | 187 077.00 |