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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 557.00 | 20 165.00 | 20 391.00 | 40 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 824.00 | 23 950.00 | 5 874.00 | 29 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 621.00 | 44 115.00 | 26 506.00 | 70 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BN En cours de production de biens | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 590.00 | 1 500.00 | 151 090.00 | 152 590.00 |
BZ Autres créances | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 166 122.00 | | 166 122.00 | 166 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 268.00 | 1 500.00 | 398 768.00 | 400 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 889.00 | 45 615.00 | 425 274.00 | 470 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 024.00 | 214 970.00 | | 280 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 539.00 | 65 053.00 | | -18 539.00 |
DL TOTAL (I) | 272 485.00 | 291 024.00 | | 272 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 472.00 | 13 473.00 | | 16 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 202.00 | 19 030.00 | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 93 192.00 | | 36 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 174.00 | 77 507.00 | | 70 174.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 2 469.00 | | 8 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 789.00 | 205 671.00 | | 152 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 274.00 | 496 695.00 | | 425 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 631.00 | 196 395.00 | | 145 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 256.00 | | 10 365.00 | 60 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 137.00 | | 10 243.00 | 60 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 121.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 201.00 | 10 914.00 | | 33 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 201.00 | 10 914.00 | | 33 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UX Autres créances clients | 152 590.00 | 150 790.00 | 1 800.00 | 152 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 472.00 | 9 314.00 | 7 157.00 | 16 472.00 |
VI Groupe et associés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 970.00 | 178 170.00 | 1 800.00 | 179 970.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 789.00 | 145 631.00 | 7 157.00 | 152 789.00 |