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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 456.00 | 12 838.00 | 17 617.00 | 30 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 681.00 | 20 363.00 | 9 318.00 | 29 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 256.00 | 33 201.00 | 27 055.00 | 60 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BN En cours de production de biens | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 422.00 | 1 500.00 | 204 922.00 | 206 422.00 |
BZ Autres créances | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 165 524.00 | | 165 524.00 | 165 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 140.00 | 1 500.00 | 469 640.00 | 471 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 396.00 | 34 701.00 | 496 695.00 | 531 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 970.00 | 140 961.00 | | 214 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 053.00 | 94 010.00 | | 65 053.00 |
DL TOTAL (I) | 291 024.00 | 245 970.00 | | 291 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 030.00 | 5 470.00 | | 19 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 192.00 | 88 344.00 | | 93 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 507.00 | 93 263.00 | | 77 507.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 671.00 | 187 077.00 | | 205 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 695.00 | 433 048.00 | | 496 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 395.00 | 187 077.00 | | 196 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 374.00 | 13 160.00 | 33 333.00 | 53 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 374.00 | 13 160.00 | 33 333.00 | 53 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 206 422.00 | 204 622.00 | 1 800.00 | 206 422.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 473.00 | 4 198.00 | 9 276.00 | 13 473.00 |
VI Groupe et associés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 261.00 | 229 461.00 | 1 800.00 | 231 261.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 671.00 | 196 395.00 | 9 276.00 | 205 671.00 |