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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 572.00 | 34 255.00 | 14 317.00 | 48 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 169.00 | 26 738.00 | 19 432.00 | 46 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 111.00 | 60 992.00 | 34 119.00 | 95 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 556.00 | | 431 556.00 | 431 556.00 |
BZ Autres créances | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 111 408.00 | | 111 408.00 | 111 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 903.00 | | 620 903.00 | 620 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 015.00 | 60 992.00 | 655 022.00 | 716 015.00 |
CU Autres participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 011.00 | 261 485.00 | | 205 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 094.00 | -56 474.00 | | 76 094.00 |
DL TOTAL (I) | 292 105.00 | 216 011.00 | | 292 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 7 164.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 223.00 | 46 920.00 | | 278 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 637.00 | 83 653.00 | | 77 637.00 |
EA Autres dettes | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 917.00 | 144 938.00 | | 362 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 022.00 | 360 950.00 | | 655 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 917.00 | 144 215.00 | | 362 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 640.00 | | 21 471.00 | 73 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 395.00 | | 21 346.00 | 73 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 126.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 357.00 | 8 635.00 | | 52 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 357.00 | 8 635.00 | | 52 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 223.00 | 278 223.00 | | 278 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 431 556.00 | 431 556.00 | | 431 556.00 |
VB T. V. A. | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 536.00 | 467 536.00 | | 467 536.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 917.00 | 362 917.00 | | 362 917.00 |