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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 707.00 | 11 658.00 | 21 049.00 | 32 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 922 969.00 | | 1 922 969.00 | 1 922 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 656.00 | 11 658.00 | 1 953 998.00 | 1 965 656.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 528.00 | 11 658.00 | 1 972 870.00 | 1 984 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 922 969.00 | | | 1 922 969.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 233 810.00 | 537 880.00 | | 1 233 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 349.00 | 695 930.00 | | 301 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 259.00 | 1 234 910.00 | | 1 536 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 056.00 | | | 290 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 1 003.00 | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 885.00 | 513 719.00 | | 143 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 611.00 | 805 370.00 | | 436 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 870.00 | 2 040 280.00 | | 1 972 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 611.00 | 805 370.00 | | 436 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 648.00 | | 450 648.00 | 450 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 648.00 | | 450 648.00 | 450 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 168.00 | 29 325.00 | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 200.00 | 10 135.00 | | -3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 200.00 | 10 135.00 | | -3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | -10 135.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 628.00 | 342 835.00 | | 127 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 648.00 | 1 243 330.00 | | 450 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 299.00 | 547 400.00 | | 149 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 349.00 | 695 930.00 | | 301 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 656.00 | | 90 000.00 | 1 875 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 949.00 | | 90 000.00 | 1 842 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442.00 | 5 216.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 442.00 | 5 216.00 | | 6 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 922 969.00 | 1 922 969.00 | | 1 922 969.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 290 056.00 | 290 056.00 | | 290 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 841.00 | 1 941 841.00 | | 1 941 841.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 611.00 | 436 611.00 | | 436 611.00 |