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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 491.00 | 759.00 | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 818 849.00 | | 1 818 849.00 | 1 818 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 079.00 | 1 491.00 | 1 829 589.00 | 1 831 079.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 822.00 | 1 491.00 | 1 830 331.00 | 1 831 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 818 849.00 | | | 1 818 849.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 403 151.00 | 1 435 949.00 | | 1 403 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 731.00 | -32 799.00 | | -27 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 520.00 | 1 404 251.00 | | 1 376 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 810.00 | 448 748.00 | | 452 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 2 574.00 | | 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | 1 397.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 811.00 | 452 719.00 | | 453 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 331.00 | 1 856 970.00 | | 1 830 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 811.00 | 452 719.00 | | 453 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 331.00 | 32 799.00 | | 33 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 731.00 | -32 799.00 | | -27 731.00 |