| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 707.00 | 16 909.00 | 4 798.00 | 21 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 862 896.00 | | 1 862 896.00 | 1 862 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 583.00 | 16 909.00 | 1 877 674.00 | 1 894 583.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 604.00 | 16 909.00 | 1 880 695.00 | 1 897 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 862 896.00 | | | 1 862 896.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 491 276.00 | 1 535 159.00 | | 1 491 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 327.00 | -43 883.00 | | -55 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 049.00 | 1 492 376.00 | | 1 437 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 055.00 | 302 682.00 | | 313 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 5 578.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 750.00 | 133 708.00 | | 129 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 645.00 | 441 968.00 | | 443 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 695.00 | 1 934 344.00 | | 1 880 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 645.00 | 441 968.00 | | 443 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 055.00 | | | 313 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 6 833.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | 6 833.00 | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -6 833.00 | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167.00 | 1.00 | | 4 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 493.00 | 43 884.00 | | 59 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 327.00 | -43 883.00 | | -55 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 318.00 | | | 1 944 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 736.00 | 1 872 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 736.00 | 1 894 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 21 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 611.00 | | | 1 911 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 875.00 | 5 174.00 | 5 139.00 | 16 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 875.00 | 5 174.00 | 5 139.00 | 16 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 862 896.00 | 1 862 896.00 | | 1 862 896.00 |
VI Groupe et associés | 313 055.00 | 313 055.00 | | 313 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 896.00 | 1 862 896.00 | | 1 862 896.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 645.00 | 443 645.00 | | 443 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | -2 993.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 972.00 | 7 742.00 | | 1 972.00 |
ST Autres comptes | 1 637.00 | 2 476.00 | | 1 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 231.00 | 2 450.00 | | 4 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 878.00 | -543.00 | | 4 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833.00 | | | 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 609.00 | 10 217.00 | | 3 609.00 |