| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 707.00 | 16 875.00 | 15 832.00 | 32 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 901 631.00 | | 1 901 631.00 | 1 901 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 318.00 | 16 875.00 | 1 927 444.00 | 1 944 318.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 219.00 | 16 875.00 | 1 934 344.00 | 1 951 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 901 631.00 | | | 1 901 631.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 535 159.00 | 1 233 810.00 | | 1 535 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 883.00 | 301 349.00 | | -43 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 376.00 | 1 536 259.00 | | 1 492 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 682.00 | 290 056.00 | | 302 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 254.00 | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 708.00 | 143 885.00 | | 133 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 968.00 | 436 611.00 | | 441 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 344.00 | 1 972 870.00 | | 1 934 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 968.00 | 436 611.00 | | 441 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 833.00 | -3 200.00 | | 6 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833.00 | -3 200.00 | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 833.00 | 3 200.00 | | -6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 450 648.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 884.00 | 149 299.00 | | 43 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 883.00 | 301 349.00 | | -43 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 656.00 | | | 1 965 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 338.00 | 1 911 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 338.00 | 1 944 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 949.00 | | | 1 932 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 658.00 | 5 216.00 | | 11 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 658.00 | 5 216.00 | | 11 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 901 631.00 | 1 901 631.00 | | 1 901 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VI Groupe et associés | 302 682.00 | 302 682.00 | | 302 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 466.00 | 1 908 466.00 | | 1 908 466.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 968.00 | 441 968.00 | | 441 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 993.00 | 4 599.00 | | -2 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 742.00 | 4 771.00 | | 7 742.00 |
ST Autres comptes | 2 476.00 | 4 182.00 | | 2 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | 2 935.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -543.00 | 7 534.00 | | -543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 32 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 948.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 217.00 | 8 953.00 | | 10 217.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |