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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 431.00 | | 1 784 431.00 | 1 784 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 489.00 | | 191 489.00 | 191 489.00 |
CF Disponibilités | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 934.00 | | 223 934.00 | 223 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 365.00 | | 2 008 365.00 | 2 008 365.00 |
CU Autres participations | 1 784 431.00 | | 1 784 431.00 | 1 784 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
DH Report à nouveau | | -13 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 984.00 | 84 666.00 | | 215 984.00 |
DK Provisions réglementées | 1 785.00 | 899.00 | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 370.00 | 1 602 500.00 | | 1 819 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 290.00 | 171 719.00 | | 147 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 871.00 | 4 009.00 | | 34 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 992.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 055.00 | 68 927.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 996.00 | 246 646.00 | | 188 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 365.00 | 1 849 146.00 | | 2 008 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 270.00 | 100 156.00 | | 66 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -745.00 | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 974.00 | -92 254.00 | | -18 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 346.00 | 141.00 | | 202 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 638.00 | -84 525.00 | | -13 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 984.00 | 84 666.00 | | 215 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 431.00 | | | 1 784 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 431.00 | | | 1 784 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 899.00 | 886.00 | | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | 886.00 | | 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VC Groupe et associés | 191 489.00 | | | 191 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 490.00 | 23 764.00 | 97 651.00 | 146 490.00 |
VI Groupe et associés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 489.00 | 191 489.00 | | 191 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 996.00 | 66 270.00 | 97 651.00 | 188 996.00 |