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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 777.00 | | 1 799 777.00 | 1 799 777.00 |
BZ Autres créances | 973 059.00 | | 973 059.00 | 973 059.00 |
CF Disponibilités | 112 970.00 | | 112 970.00 | 112 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 029.00 | | 1 086 029.00 | 1 086 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 806.00 | | 2 885 806.00 | 2 885 806.00 |
CU Autres participations | 1 784 431.00 | | 1 784 431.00 | 1 784 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 808.00 | 45 238.00 | | 62 808.00 |
DG Autres réserves | 893 353.00 | 559 514.00 | | 893 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 833.00 | 351 409.00 | | 290 833.00 |
DK Provisions réglementées | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 424.00 | 2 490 592.00 | | 2 781 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 212.00 | 50 155.00 | | 25 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 146.00 | 66 043.00 | | 77 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 1 866.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 381.00 | 118 064.00 | | 104 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 806.00 | 2 608 656.00 | | 2 885 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 381.00 | 92 989.00 | | 104 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 095.00 | -199 273.00 | | -87 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 569.00 | 156 089.00 | | 207 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -83 263.00 | -195 320.00 | | -83 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 833.00 | 351 409.00 | | 290 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 731.00 | | 46.00 | 1 799 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 731.00 | | 46.00 | 1 799 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VC Groupe et associés | 970 581.00 | 970 581.00 | | 970 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VI Groupe et associés | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 059.00 | 973 059.00 | | 973 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |