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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 431.00 | | 1 784 431.00 | 1 784 431.00 |
BZ Autres créances | 367 327.00 | | 367 327.00 | 367 327.00 |
CF Disponibilités | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 219.00 | | 430 219.00 | 430 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 650.00 | | 2 214 650.00 | 2 214 650.00 |
CU Autres participations | 1 784 431.00 | | 1 784 431.00 | 1 784 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | 3 580.00 | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 273 205.00 | 68 021.00 | | 273 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 504.00 | 215 984.00 | | 122 504.00 |
DK Provisions réglementées | 2 671.00 | 1 785.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 760.00 | 1 819 370.00 | | 1 942 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 396.00 | 147 290.00 | | 123 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 704.00 | 34 871.00 | | 146 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 780.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 890.00 | 188 996.00 | | 271 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 650.00 | 2 008 365.00 | | 2 214 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 704.00 | | | 146 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -886.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 908.00 | -18 974.00 | | -109 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 767.00 | 202 346.00 | | 17 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -104 737.00 | -13 638.00 | | -104 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 504.00 | 215 984.00 | | 122 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 431.00 | | | 1 784 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 431.00 | | | 1 784 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 785.00 | 886.00 | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | 886.00 | | 1 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 252 385.00 | 252 385.00 | | 252 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 726.00 | 24 021.00 | 98 705.00 | 122 726.00 |
VI Groupe et associés | 146 704.00 | 146 704.00 | | 146 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 327.00 | 367 327.00 | | 367 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 890.00 | 173 185.00 | 98 705.00 | 271 890.00 |