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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 731.00 | | 1 799 731.00 | 1 799 731.00 |
BZ Autres créances | 683 529.00 | | 683 529.00 | 683 529.00 |
CF Disponibilités | 125 396.00 | | 125 396.00 | 125 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 925.00 | | 808 925.00 | 808 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 656.00 | | 2 608 656.00 | 2 608 656.00 |
CU Autres participations | 1 784 431.00 | | 1 784 431.00 | 1 784 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 238.00 | 33 122.00 | | 45 238.00 |
DG Autres réserves | 559 514.00 | 479 301.00 | | 559 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 409.00 | 242 329.00 | | 351 409.00 |
DK Provisions réglementées | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 592.00 | 2 289 183.00 | | 2 490 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 155.00 | 74 834.00 | | 50 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 043.00 | 2 963.00 | | 66 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 836.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 064.00 | 271 667.00 | | 118 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 656.00 | 2 560 849.00 | | 2 608 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 989.00 | 221 784.00 | | 92 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 273.00 | -42 287.00 | | -199 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 089.00 | 206 152.00 | | 156 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -195 320.00 | -36 177.00 | | -195 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 409.00 | 242 329.00 | | 351 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 431.00 | | 15 300.00 | 1 784 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 431.00 | | 15 300.00 | 1 784 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 457 655.00 | 457 655.00 | | 457 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 883.00 | 24 807.00 | 25 075.00 | 49 883.00 |
VI Groupe et associés | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 874.00 | 225 874.00 | | 225 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 529.00 | 683 529.00 | | 683 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 064.00 | 92 989.00 | 25 075.00 | 118 064.00 |