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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 892.00 | | 381 892.00 | 381 892.00 |
AP Constructions | 59 583.00 | 19 489.00 | 40 094.00 | 59 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 13 226.00 | 8 803.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 127.00 | 144 078.00 | 245 049.00 | 389 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 853 130.00 | 176 792.00 | 676 338.00 | 853 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 101 674.00 | | 101 674.00 | 101 674.00 |
CF Disponibilités | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 055.00 | | 119 055.00 | 119 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 185.00 | 176 792.00 | 795 393.00 | 972 185.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 063.00 | 12 110.00 | | 22 063.00 |
DL TOTAL (I) | 33 063.00 | 23 110.00 | | 33 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 330.00 | 765 841.00 | | 687 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 810.00 | 23 169.00 | | 20 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 20 691.00 | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 511.00 | 7 453.00 | | 5 511.00 |
EA Autres dettes | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 329.00 | 817 154.00 | | 762 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 393.00 | 840 264.00 | | 795 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 125.00 | 55 154.00 | | 158 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 410 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 770.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 2 208.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 698.00 | 380 500.00 | | 425 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 635.00 | 368 390.00 | | 403 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 063.00 | 12 110.00 | | 22 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 761.00 | | | 757 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 369.00 | | | 375 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 022.00 | 73 770.00 | | 103 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 022.00 | 73 770.00 | | 103 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 330.00 | 83 126.00 | 604 204.00 | 687 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
VP Divers | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 329.00 | 158 125.00 | 604 204.00 | 762 329.00 |