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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 892.00 | | 381 892.00 | 381 892.00 |
AP Constructions | 59 583.00 | 26 882.00 | 32 701.00 | 59 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 569.00 | 17 018.00 | 7 551.00 | 24 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 841.00 | 190 032.00 | 180 809.00 | 370 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 392.00 | 233 932.00 | 603 460.00 | 837 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 867.00 | | 186 867.00 | 186 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 259.00 | 233 932.00 | 790 327.00 | 1 024 259.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | 22 063.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 33 272.00 | 33 063.00 | | 33 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 012.00 | 687 330.00 | | 609 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 360.00 | 20 810.00 | | 54 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 13 461.00 | | 10 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 495.00 | 5 511.00 | | 7 495.00 |
EA Autres dettes | 76 166.00 | 35 217.00 | | 76 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 055.00 | 762 329.00 | | 757 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 327.00 | 795 393.00 | | 790 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 530.00 | 158 125.00 | | 232 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 397 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 017.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 194.00 | 15.00 | | 12 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | -15.00 | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 4 164.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 134.00 | 425 698.00 | | 425 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 925.00 | 403 635.00 | | 424 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209.00 | 22 063.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 130.00 | | | 853 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 738.00 | | | 470 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 792.00 | 72 017.00 | 14 877.00 | 176 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 792.00 | 72 017.00 | 14 877.00 | 176 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 249.00 | 82 724.00 | 343 267.00 | 607 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
VP Divers | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 797.00 | 185 797.00 | | 185 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 055.00 | 232 530.00 | 343 267.00 | 757 055.00 |