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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 892.00 | | 381 892.00 | 381 892.00 |
AP Constructions | 59 583.00 | 38 404.00 | 21 179.00 | 59 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 759.00 | 22 381.00 | 3 378.00 | 25 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 702.00 | 280 424.00 | 98 278.00 | 378 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 456.00 | 341 210.00 | 505 247.00 | 846 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 358 272.00 | | 358 272.00 | 358 272.00 |
CF Disponibilités | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 459.00 | | 392 459.00 | 392 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 916.00 | 341 210.00 | 897 706.00 | 1 238 916.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 171.00 | 22 272.00 | | 25 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 152.00 | 2 899.00 | | 41 152.00 |
DL TOTAL (I) | 77 323.00 | 36 171.00 | | 77 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 447.00 | 557 347.00 | | 596 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 561.00 | 43 600.00 | | 43 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 7 697.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 878.00 | 7 028.00 | | 6 878.00 |
EA Autres dettes | 170 339.00 | 137 359.00 | | 170 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 383.00 | 753 031.00 | | 820 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 706.00 | 789 202.00 | | 897 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 135.00 | 249 124.00 | | 368 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 334 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 694.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 109.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 4 902.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 1 710.00 | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 530.00 | 431 368.00 | | 373 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 378.00 | 428 469.00 | | 332 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 152.00 | 2 899.00 | | 41 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 309.00 | | 5 154.00 | 841 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 892.00 | | | 381 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 903.00 | | 5 140.00 | 458 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | 14.00 | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 515.00 | 39 694.00 | | 301 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 515.00 | 39 694.00 | | 301 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 338.00 | 170 338.00 | | 170 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 447.00 | 144 198.00 | 452 248.00 | 596 447.00 |
VI Groupe et associés | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 272.00 | 358 272.00 | | 358 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 272.00 | 358 272.00 | | 358 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 383.00 | 368 135.00 | 452 248.00 | 820 383.00 |