| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 892.00 | | 381 892.00 | 381 892.00 |
AP Constructions | 59 583.00 | 40 668.00 | 18 915.00 | 59 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 225.00 | 21 449.00 | 1 776.00 | 23 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 332.00 | 297 328.00 | 84 004.00 | 381 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 558.00 | 359 444.00 | 487 114.00 | 846 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 410 771.00 | | 410 771.00 | 410 771.00 |
CF Disponibilités | 68 397.00 | | 68 397.00 | 68 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 661.00 | | 480 661.00 | 480 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 219.00 | 359 444.00 | 967 775.00 | 1 327 219.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 323.00 | 25 171.00 | | 66 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 988.00 | 41 152.00 | | 121 988.00 |
DL TOTAL (I) | 199 311.00 | 77 323.00 | | 199 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 528.00 | 596 447.00 | | 544 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 43 561.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 3 159.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 983.00 | 6 878.00 | | 21 983.00 |
EA Autres dettes | 198 996.00 | 170 339.00 | | 198 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 464.00 | 820 383.00 | | 768 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 775.00 | 897 706.00 | | 967 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 557.00 | 368 135.00 | | 399 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 452 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 769.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 255.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -255.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 695.00 | 3 806.00 | | 24 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 833.00 | 373 530.00 | | 508 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 845.00 | 332 378.00 | | 386 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 988.00 | 41 152.00 | | 121 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 456.00 | | 2 636.00 | 846 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 534.00 | 846 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 534.00 | 464 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 892.00 | | | 381 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 044.00 | | 2 630.00 | 464 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 6.00 | 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 210.00 | 20 769.00 | 2 534.00 | 341 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 210.00 | 20 769.00 | 2 534.00 | 341 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
UX Autres créances clients | 410 771.00 | 410 771.00 | | 410 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 528.00 | 144 971.00 | 399 557.00 | 544 528.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 771.00 | 410 771.00 | | 410 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 464.00 | 368 907.00 | 399 557.00 | 768 464.00 |