| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 990.00 | 3 506.00 | 9 484.00 | 12 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 090.00 | 5 506.00 | 10 584.00 | 16 090.00 |
BT Marchandises | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 704.00 | 5 506.00 | 163 199.00 | 168 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 20 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 635.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 810.00 | 39 541.00 | | 43 810.00 |
DL TOTAL (I) | 99 236.00 | 68 426.00 | | 99 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 243.00 | 26 877.00 | | 42 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 506.00 | 4 038.00 | | 7 506.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 5 000.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 963.00 | 44 388.00 | | 63 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 199.00 | 112 814.00 | | 163 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 963.00 | 44 388.00 | | 63 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 988.00 | | 1 482 988.00 | 1 482 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 988.00 | | 1 482 988.00 | 1 482 988.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 772.00 | 679.00 | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 9 584.00 | | 10 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 992.00 | 1 254 568.00 | | 1 482 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 183.00 | 1 215 027.00 | | 1 439 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 810.00 | 39 541.00 | | 43 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 042.00 | | 8 048.00 | 8 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | | 8 048.00 | 4 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704.00 | 2 802.00 | | 2 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422.00 | 578.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 2 224.00 | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VI Groupe et associés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 2 202.00 | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 680.00 | 3 391.00 | | 3 680.00 |
ST Autres comptes | 47 561.00 | 35 845.00 | | 47 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 659.00 | 73 321.00 | | 77 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | 2 439.00 | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 653.00 | 4 641.00 | | 4 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 862.00 | 83 728.00 | | 99 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 882.00 | 100 717.00 | | 106 882.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 900.00 | 112 557.00 | | 128 900.00 |