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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 135.00 | 4 600.00 | 4 535.00 | 9 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 534.00 | 41 725.00 | 94 809.00 | 136 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 770.00 | 48 325.00 | 100 444.00 | 148 770.00 |
BT Marchandises | 237 133.00 | | 237 133.00 | 237 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BZ Autres créances | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CF Disponibilités | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 431.00 | | 329 431.00 | 329 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 200.00 | 48 325.00 | 429 875.00 | 478 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 77 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 463.00 | 915.00 | | 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 205.00 | 51 120.00 | | 94 205.00 |
DL TOTAL (I) | 202 918.00 | 137 285.00 | | 202 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 558.00 | 100 000.00 | | 88 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733.00 | 7 323.00 | | 5 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 417.00 | 2 007.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 104.00 | 81 126.00 | | 94 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 088.00 | 25 967.00 | | 32 088.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 530.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 957.00 | 216 952.00 | | 226 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 875.00 | 354 237.00 | | 429 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 957.00 | 116 952.00 | | 226 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 977.00 | | 105 296.00 | 50 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 504.00 | 148 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 504.00 | 145 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 877.00 | | 105 296.00 | 47 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 885.00 | 26 944.00 | 7 504.00 | 28 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 885.00 | 26 944.00 | 7 504.00 | 26 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
VI Groupe et associés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837.00 | | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 540.00 | 220 540.00 | | 220 540.00 |