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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 435.00 | 1 677.00 | 5 758.00 | 7 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 442.00 | 25 208.00 | 15 234.00 | 40 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 977.00 | 28 885.00 | 22 092.00 | 50 977.00 |
BT Marchandises | 152 423.00 | | 152 423.00 | 152 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 150 105.00 | | 150 105.00 | 150 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 144.00 | | 332 144.00 | 332 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 122.00 | 28 885.00 | 354 237.00 | 383 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 65 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 915.00 | 91.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 120.00 | 41 396.00 | | 51 120.00 |
DL TOTAL (I) | 137 285.00 | 114 737.00 | | 137 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323.00 | 7 248.00 | | 7 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 126.00 | 66 759.00 | | 81 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 967.00 | 31 250.00 | | 25 967.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 30.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 952.00 | 105 287.00 | | 216 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 237.00 | 220 024.00 | | 354 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 623.00 | | 15 355.00 | 35 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | | 15 355.00 | 32 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 699.00 | 10 186.00 | | 18 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 699.00 | 10 186.00 | | 16 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VI Groupe et associés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 945.00 | 114 945.00 | | 114 945.00 |