| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 281.00 | 8 178.00 | 16 104.00 | 24 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 381.00 | 10 178.00 | 17 204.00 | 27 381.00 |
BT Marchandises | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
BZ Autres créances | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CF Disponibilités | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 823.00 | | 171 823.00 | 171 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 204.00 | 10 178.00 | 189 026.00 | 199 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 47 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | 176.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 598.00 | 43 810.00 | | 8 598.00 |
DL TOTAL (I) | 93 341.00 | 99 236.00 | | 93 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 841.00 | 8 473.00 | | 7 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | 467.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 937.00 | 42 243.00 | | 71 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 770.00 | 7 506.00 | | 13 770.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 5 274.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 686.00 | 63 963.00 | | 95 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 026.00 | 163 199.00 | | 189 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 686.00 | 63 963.00 | | 95 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 291.00 | | 1 594 291.00 | 1 594 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 291.00 | | 1 594 291.00 | 1 594 291.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 834.00 | 772.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 10 454.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 396.00 | 1 482 992.00 | | 1 596 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 798.00 | 1 439 183.00 | | 1 587 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 598.00 | 43 810.00 | | 8 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 090.00 | | 11 292.00 | 16 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 990.00 | | 11 292.00 | 12 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506.00 | 4 672.00 | | 5 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 4 672.00 | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VI Groupe et associés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 607.00 | 93 607.00 | | 93 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 2 286.00 | | 3 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 874.00 | 3 680.00 | | 3 874.00 |
ST Autres comptes | 60 996.00 | 47 561.00 | | 60 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 949.00 | 77 659.00 | | 52 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 2 367.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | 4 653.00 | | 3 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 766.00 | 99 862.00 | | 107 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 601.00 | 106 882.00 | | 108 601.00 |
ZE Dividendes | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 819.00 | 128 900.00 | | 117 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |