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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861 021.00 | 732 598.00 | 7 128 423.00 | 7 861 021.00 |
AH Fonds commercial | 22 791 875.00 | | 22 791 875.00 | 22 791 875.00 |
AP Constructions | 7 632.00 | 6 684.00 | 948.00 | 7 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604 984.00 | 1 167 085.00 | 2 437 899.00 | 3 604 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 597.00 | 81 531.00 | 34 065.00 | 115 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 524.00 | | 426 524.00 | 426 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 807 633.00 | 1 987 898.00 | 32 819 735.00 | 34 807 633.00 |
BN En cours de production de biens | 711 754.00 | | 711 754.00 | 711 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 731.00 | 212 864.00 | 18 867.00 | 231 731.00 |
BT Marchandises | 237 660.00 | | 237 660.00 | 237 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 820.00 | | 569 820.00 | 569 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 286 394.00 | | 20 286 394.00 | 20 286 394.00 |
BZ Autres créances | 17 483 001.00 | | 17 483 001.00 | 17 483 001.00 |
CF Disponibilités | 5 080 703.00 | | 5 080 703.00 | 5 080 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 601 063.00 | 212 864.00 | 44 388 199.00 | 44 601 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 408 696.00 | 2 200 762.00 | 77 207 934.00 | 79 408 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 037 000.00 | 37 000.00 | | 24 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 466.00 | | | -4 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 907.00 | -4 466.00 | | 305 907.00 |
DL TOTAL (I) | 30 338 441.00 | 32 534.00 | | 30 338 441.00 |
DP Provisions pour risques | 5 071 471.00 | | | 5 071 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 203 364.00 | | | 1 203 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 274 835.00 | | | 6 274 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 527 360.00 | | | 9 527 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 311 654.00 | 5 358.00 | | 17 311 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 650 471.00 | | | 7 650 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
EA Autres dettes | 4 848 114.00 | | | 4 848 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256 208.00 | | | 1 256 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 594 658.00 | 5 358.00 | | 40 594 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 207 934.00 | 37 892.00 | | 77 207 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 713 494.00 | 2 042 176.00 | 27 755 670.00 | 25 713 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 713 494.00 | 2 042 176.00 | 27 755 670.00 | 25 713 494.00 |
FM Production stockée | | | -2 745 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 476 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 486 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 169 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 917 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 581 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472 331.00 | | | -472 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 486 103.00 | | | 34 486 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 180 196.00 | 4 466.00 | | 34 180 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 907.00 | -4 466.00 | | 305 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 821.00 | 5 917.00 | 9 463.00 | 9 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 821.00 | 5 917.00 | 9 463.00 | 9 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 000.00 | 2 852 000.00 | | 2 852 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570 000.00 | 3 570 000.00 | | 3 570 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 233 000.00 | | | 14 233 000.00 |
VB T. V. A. | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 027 000.00 | | | 15 027 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 143 000.00 | 31 143 000.00 | | 31 143 000.00 |
VW T.V.A. | 3 206 000.00 | 3 206 000.00 | | 3 206 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 563 000.00 | 20 563 000.00 | | 20 563 000.00 |