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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 914 000.00 | 6 020 000.00 | 4 894 000.00 | 10 914 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 730 000.00 | | 10 730 000.00 | 10 730 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 748 000.00 | 4 200 000.00 | 1 548 000.00 | 5 748 000.00 |
AP Constructions | 2 025 000.00 | 1 069 000.00 | 956 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 000.00 | 1 955 000.00 | 391 000.00 | 2 346 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 000.00 | 396 000.00 | 129 000.00 | 525 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 569 000.00 | 13 640 000.00 | 18 929 000.00 | 32 569 000.00 |
BN En cours de production de biens | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 000.00 | 213 000.00 | 19 000.00 | 232 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 741 000.00 | 222 000.00 | 14 519 000.00 | 14 741 000.00 |
BZ Autres créances | 21 445 000.00 | | 21 445 000.00 | 21 445 000.00 |
CF Disponibilités | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 484 000.00 | 435 000.00 | 38 049 000.00 | 38 484 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 130 000.00 | 14 075 000.00 | 57 055 000.00 | 71 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 037 000.00 | 24 037 000.00 | | 24 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 45 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 000.00 | 290 000.00 | | 1 097 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 000.00 | -2 194 000.00 | | -2 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 000.00 | 848 000.00 | | 124 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 151 000.00 | 29 026 000.00 | | 29 151 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 302 000.00 | 1 732 000.00 | | 1 302 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 076 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 378 000.00 | 2 934 000.00 | | 2 378 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 000.00 | 771 000.00 | | 571 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 908 000.00 | 11 662 000.00 | | 15 908 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202 000.00 | 4 756 000.00 | | 5 202 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 236 000.00 | 427 000.00 | | 2 236 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 529 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 446 000.00 | 19 138 000.00 | | 25 446 000.00 |
ED (V) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 055 000.00 | 51 098 000.00 | | 57 055 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 107 000.00 | 9 174 000.00 | 30 281 000.00 | 21 107 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 107 000.00 | 9 174 000.00 | 30 281 000.00 | 21 107 000.00 |
FM Production stockée | | | 539 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 674 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 458 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 906 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 874 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 526 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 37 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -37 000.00 | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 000.00 | 213 000.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -959 000.00 | -827 000.00 | | -959 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 702 000.00 | 26 498 000.00 | | 34 702 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 578 000.00 | 25 650 000.00 | | 34 578 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 000.00 | 848 000.00 | | 124 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 935 000.00 | 89 000.00 | 644 000.00 | 2 935 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935 000.00 | 89 000.00 | 644 000.00 | 2 935 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 908 000.00 | 15 908 000.00 | | 15 908 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808 000.00 | 2 808 000.00 | | 2 808 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529 000.00 | 1 529 000.00 | | 1 529 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 741 000.00 | 14 741 000.00 | | 14 741 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 3 369 000.00 | 3 369 000.00 | | 3 369 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 063 000.00 | 17 063 000.00 | | 17 063 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 898 000.00 | 898 000.00 | | 898 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 343 000.00 | 36 343 000.00 | | 36 343 000.00 |
VW T.V.A. | 2 393 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 393 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 446 000.00 | 25 446 000.00 | | 25 446 000.00 |