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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 902 000.00 | 5 909 000.00 | 3 993 000.00 | 9 902 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 730 000.00 | | 10 730 000.00 | 10 730 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 793 000.00 | | 11 793 000.00 | 11 793 000.00 |
AP Constructions | 1 760 000.00 | 265 000.00 | 1 495 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333 000.00 | 1 433 000.00 | 900 000.00 | 2 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 000.00 | 146 000.00 | 208 000.00 | 354 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 927 000.00 | 7 753 000.00 | 29 174 000.00 | 36 927 000.00 |
BN En cours de production de biens | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 000.00 | 213 000.00 | 19 000.00 | 232 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 757 000.00 | 35 000.00 | 16 722 000.00 | 16 757 000.00 |
BZ Autres créances | 19 354 000.00 | | 19 354 000.00 | 19 354 000.00 |
CF Disponibilités | 1 956 000.00 | | 1 956 000.00 | 1 956 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 449 000.00 | 248 000.00 | 39 201 000.00 | 39 449 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 396 000.00 | 8 001 000.00 | 68 395 000.00 | 76 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 037 000.00 | 24 037 000.00 | | 24 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 762 000.00 | 306 000.00 | | -2 762 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 576 000.00 | 30 339 000.00 | | 27 576 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 965 000.00 | 5 071 000.00 | | 4 965 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 209 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 174 000.00 | 6 275 000.00 | | 6 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 000.00 | 9 527 000.00 | | 351 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055 000.00 | 17 312 000.00 | | 17 055 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 349 000.00 | 7 650 000.00 | | 7 349 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 438 000.00 | 4 848 000.00 | | 438 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 349 000.00 | 1 256 000.00 | | 9 349 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 625 000.00 | 40 595 000.00 | | 34 625 000.00 |
ED (V) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 395 000.00 | 77 208 000.00 | | 68 395 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 207 000.00 | 207 000.00 | |
FD Production vendue biens | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FG Production vendue services | 40 437 000.00 | 6 997 000.00 | 47 434 000.00 | 40 437 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 017 000.00 | 7 204 000.00 | 48 221 000.00 | 41 017 000.00 |
FM Production stockée | | | -166 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 257 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 663 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 473 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 468 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 117 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 000.00 | 84 000.00 | | 129 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -485 000.00 | -472 000.00 | | -485 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 982 000.00 | 34 499 000.00 | | 55 982 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 144 000.00 | 34 193 000.00 | | 58 144 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 162 000.00 | 306 000.00 | | -2 162 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 812 000.00 | | 1 230 000.00 | 34 812 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 000.00 | 36 925 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 879 000.00 | 32 426 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 4 499 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 657 000.00 | | 890 000.00 | 30 657 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 000.00 | | 340 000.00 | 4 155 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 000.00 | 5 765 000.00 | | 1 988 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 000.00 | 5 175 000.00 | | 733 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 000.00 | 590 000.00 | | 1 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 055 000.00 | 17 055 000.00 | | 17 055 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 349 000.00 | 9 349 000.00 | | 9 349 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 757 000.00 | 16 757 000.00 | | 16 757 000.00 |
VB T. V. A. | 3 848 000.00 | 3 848 000.00 | | 3 848 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 389 000.00 | 13 389 000.00 | | 13 389 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 210 000.00 | 36 210 000.00 | | 36 210 000.00 |
VW T.V.A. | 4 046 000.00 | 4 046 000.00 | | 4 046 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 274 000.00 | 34 274 000.00 | | 34 274 000.00 |