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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 914 000.00 | 4 905 000.00 | 6 009 000.00 | 10 914 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 730 000.00 | | 10 730 000.00 | 10 730 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 748 000.00 | 3 923 000.00 | 1 825 000.00 | 5 748 000.00 |
AP Constructions | 2 025 000.00 | 807 000.00 | 1 218 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 000.00 | 1 779 000.00 | 567 000.00 | 2 346 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 000.00 | 305 000.00 | 218 000.00 | 523 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 391 000.00 | 11 719 000.00 | 20 672 000.00 | 32 391 000.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 000.00 | 213 000.00 | 19 000.00 | 232 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 800 000.00 | 166 000.00 | 17 634 000.00 | 17 800 000.00 |
BZ Autres créances | 11 251 000.00 | | 11 251 000.00 | 11 251 000.00 |
CF Disponibilités | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 805 000.00 | 379 000.00 | 30 426 000.00 | 30 805 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 196 000.00 | 12 098 000.00 | 51 098 000.00 | 63 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 037 000.00 | 24 037 000.00 | | 24 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 194 000.00 | -2 766 000.00 | | -2 194 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 000.00 | 601 000.00 | | 848 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 026 000.00 | 28 177 000.00 | | 29 026 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 732 000.00 | 3 212 000.00 | | 1 732 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 202 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 202 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 934 000.00 | 4 475 000.00 | | 2 934 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 000.00 | 505 000.00 | | 771 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 662 000.00 | 13 279 000.00 | | 11 662 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 756 000.00 | 5 966 000.00 | | 4 756 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 427 000.00 | 462 000.00 | | 427 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520 000.00 | 1 384 000.00 | | 1 520 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 138 000.00 | 21 598 000.00 | | 19 138 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 098 000.00 | 54 250 000.00 | | 51 098 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 452 000.00 | 5 053 000.00 | 24 505 000.00 | 19 452 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 452 000.00 | 5 053 000.00 | 24 505 000.00 | 19 452 000.00 |
FM Production stockée | | | -912 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 408 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 820 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 540 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 227 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 000.00 | 30 000.00 | | -37 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 000.00 | 179 000.00 | | 213 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -827 000.00 | -574 000.00 | | -827 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 498 000.00 | 36 028 000.00 | | 26 498 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 650 000.00 | 35 427 000.00 | | 25 650 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 000.00 | 601 000.00 | | 848 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 273 000.00 | | 83 000.00 | 32 273 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 356 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 963 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 393 000.00 | | | 27 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880 000.00 | | 83 000.00 | 4 880 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -9 659 000.00 | -2 059 000.00 | | -9 659 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -7 295 000.00 | -1 532 000.00 | | -7 295 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -2 364 000.00 | -527 000.00 | | -2 364 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 475 000.00 | 33 000.00 | 1 573 000.00 | 4 475 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475 000.00 | 33 000.00 | 1 573 000.00 | 4 475 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 662 000.00 | 11 662 000.00 | | 11 662 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 800 000.00 | 17 800 000.00 | | 17 800 000.00 |
VB T. V. A. | 3 041 000.00 | 3 041 000.00 | | 3 041 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 199 000.00 | 6 199 000.00 | | 6 199 000.00 |
VI Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 903 000.00 | 1 903 000.00 | | 1 903 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 100 000.00 | 29 100 000.00 | | 29 100 000.00 |
VW T.V.A. | 2 032 000.00 | 2 032 000.00 | | 2 032 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 138 000.00 | 19 138 000.00 | | 19 138 000.00 |