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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 865.00 | -865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 098.00 | 865.00 | 154 233.00 | 155 098.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 133.00 | 865.00 | 167 267.00 | 168 133.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
DL TOTAL (I) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 267.00 | | | 167 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 098.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 865.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 578.00 | 130 578.00 | | 130 578.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189.00 | | | 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 955.00 | | | 1 955.00 |