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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 885.00 | -1 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 098.00 | 1 885.00 | 153 213.00 | 155 098.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 613.00 | 1 885.00 | 186 728.00 | 188 613.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 128.00 | 20 730.00 | | 29 128.00 |
DL TOTAL (I) | 50 857.00 | 21 730.00 | | 50 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 391.00 | 130 578.00 | | 110 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095.00 | 14 000.00 | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 960.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 870.00 | 145 538.00 | | 135 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 728.00 | 167 267.00 | | 186 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 870.00 | 145 538.00 | | 135 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 100.00 | 25 000.00 | | 87 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 972.00 | 4 271.00 | | 57 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 128.00 | 20 730.00 | | 29 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 098.00 | | | 155 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 1 020.00 | | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 1 020.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 391.00 | 110 391.00 | | 110 391.00 |
VI Groupe et associés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 870.00 | 135 870.00 | | 135 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 391.00 | 800.00 | | 1 391.00 |
ST Autres comptes | 579.00 | 1 155.00 | | 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | 189.00 | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 971.00 | 1 955.00 | | 1 971.00 |