| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 944.00 | -4 944.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 598.00 | 4 944.00 | 200 654.00 | 205 598.00 |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 691.00 | 4 944.00 | 207 747.00 | 212 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 524.00 | 86 119.00 | | 101 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 505.00 | 15 405.00 | | 25 505.00 |
DL TOTAL (I) | 128 129.00 | 102 624.00 | | 128 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 234.00 | 69 223.00 | | 48 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 008.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 249.00 | 25 001.00 | | 15 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 618.00 | 110 327.00 | | 79 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 747.00 | 212 951.00 | | 207 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 670.00 | 110 327.00 | | 52 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 889.00 | 16 300.00 | | 11 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 696.00 | 78 796.00 | | 68 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 505.00 | 15 405.00 | | 25 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 098.00 | | 50 500.00 | 155 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 50 500.00 | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924.00 | 1 020.00 | | 3 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 1 020.00 | | 3 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 234.00 | 21 286.00 | 26 948.00 | 48 234.00 |
VI Groupe et associés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 618.00 | 52 670.00 | 26 948.00 | 79 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 5 237.00 | | 3 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 326.00 | 1 286.00 | | 1 326.00 |
ST Autres comptes | 506.00 | 543.00 | | 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 473.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 816.00 | 5 710.00 | | 3 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251.00 | 246.00 | | 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 833.00 | 1 829.00 | | 1 833.00 |