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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 924.00 | -3 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 098.00 | 3 924.00 | 151 174.00 | 155 098.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 875.00 | 3 924.00 | 212 951.00 | 216 875.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 119.00 | 49 757.00 | | 86 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 405.00 | 36 362.00 | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 102 624.00 | 87 219.00 | | 102 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 223.00 | 89 941.00 | | 69 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 998.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 001.00 | 6 098.00 | | 25 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 327.00 | 112 132.00 | | 110 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 951.00 | 199 351.00 | | 212 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 327.00 | 112 132.00 | | 110 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 681.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 300.00 | 26 334.00 | | 16 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 1 388.00 | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 201.00 | 138 882.00 | | 94 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 796.00 | 102 520.00 | | 78 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 405.00 | 36 362.00 | | 15 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 098.00 | | | 155 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904.00 | 1 020.00 | | 2 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | 1 020.00 | | 2 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
VI Groupe et associés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 327.00 | 110 327.00 | | 110 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | 7 525.00 | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 286.00 | 1 278.00 | | 1 286.00 |
ST Autres comptes | 543.00 | 515.00 | | 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 710.00 | 7 525.00 | | 5 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246.00 | 243.00 | | 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829.00 | 1 792.00 | | 1 829.00 |